ОҚУ-Әдістемелік кешен «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәні бойынша



жүктеу 325.1 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі325.1 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-4.1.22/01-2014


«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәнінен оқытушыға арналған оқу-әдістемелік кешені

№1 басылым 11.09.2014ж.



ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәні бойынша

5В050900 «Қаржы» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ








Семей

2014



Алғы сөз


  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырған « 29 » тамыз 2014 ж.

Журтыбаева И.С. _________ Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, қаржы магистрі.

Токсеитова А.С. _________Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, экономикалық ғылымдар магистрі.





  1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Қаржы» кафедрасының мәжілісінде


Хаттама №1 , « 29 » тамыз 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі ____________ Ибраимова С.Ж.


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама №1, « 09 » қыркүйек 2014 ж.

Төраға ____________ Тойкин С.Х.


  1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға ұсынылды

Хаттама №2, « 11 » қыркүйек 2014 ж.
ОӘК төрағасы _________________ Искакова Г.К.
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ






Мазмұны





1.

Пайдалану саласы




2.

Нормативтік ұсыныстар




3.

Жалпы ереже




4.

Оқу бағдарламасының мазмұны




5.

Оқушының өздік жұмыс тақырыптарының тізімі




6.

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етiлу картасы




7.

Әдебиеттер














1 ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ
Берілген құжат сәйкес пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі процедураларын жүйелеп, реттейді және «Қаржы» кафедрасында қолдануға ұсынылады.

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 5В0500900 – «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның көкейкестілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен таныстырып, студенттердің оқу процесінде меңгеретін талаптары мен дағдылларын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқып үйренуде негізгі құрал болып табылады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәнінің оқу-әдістемелік кешені Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде өңделген «Пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ереже» талаптарына сәйкес өңделген.

5В050509 – «Қаржы» мамандығының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты 5.04.019-2011 ж. Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің Бұйрығымен бекітіліп, қолдануға енгізілген.


3 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсы қаржылық – банктік жүйе үшін жоғары мамандандырылған мамандарды дайындауда оқу пәндерінің ішінде маңызды орын алады.

Берілген курс экономикалық профиль студенттерінің алған білімдерін мейлінше дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін базалық теориялық пән болып табылады.

«Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» курсында инвестиция түсінігі, оның типтері, нысандары, инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық жобалар, инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау қарастырылады.

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсын оқу процесіне еңгізу экономикалық мамандарды дайындауды жақсартудың негізгі қадамы болып табылады.
3.2 Курстың мақсаты:

Пәннің мақсаты болып студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру.

- «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курстың мақсаты – мамандар үшін инвестициялық процесті жүзеге асыру және ұйымдастыру;

- қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді беру;

- ақша және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді кешенді түрде көрсетуге бағытталған.

- пәннің мәнін және мазмұнын сипаттайтын терминологиялық ұғымдық ақпарат беру;

- барлық ұғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі мазмұнын ашу.
3.3 Пәнді зерттеудің негізгі тапсырмасы:

- экономикалық категория ретінде инвестиция мәнін ашу;

- олардың макро және микродеңгейде ролін және мағынасын оқыту;

- инвестиция жіктемесі мен олардың құрылымын анықтау;

- капитал жұмсалымды қаржыландыру көздерін және олардың ең арзан, берігін анықтау әдістерін ашу;

- капитал жұмсалымның экономикалық негіздемесінің нұсқасын зерттеу;

- кәсіпорындарда тиімді инвестиция портфелінің қалыптасуын оқыту;

- инвестициялық тәуекелді, олардың бағалануын, алдын-алу немесе төмендету жолдарын анықтау.

- студенттерге инвестиция, олардың қаржыландыру және несиелендіру сызбасын, инвестициялық жобалардың теориясы бойынша тиісті білім беру;

- оларға инвестициялық аясында қызмет ету үшін қажетті практикалық дағдыларды дарыту;

- инвестициялық қызметінің болашақ мамандарына мүмкін болатын жаңалықтар, интернет-технологиялар және басқаларды ескере отырып жұмыстың негізгі бағыттарын белгілеу.
3.4 Оқыту нәтижесі:


  • инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен принциптерін оқып үйренеді;

  • өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді;

инвестиция түсінігінің, оның негізгі түрлерің, несиелендіру негіздерінің, нысандары инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық жобалар,

  • инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің теориялық аспектілерін меңгереді;

  • теорияда алған білімдерін практикамен ұштастыра білуді, инвестициялық қызметін жетілдіруге мүмкіндік беретін шараларды өңдеуді уйретеді;

  • «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәнінің экономикалық категорияларын, қазіргі заманғы инвестициялық саясатын, инвестициялық операциялардың жүзеге асырырлуының негізгі ережелерін түсініп біледі;

  • пәннің экономикалық категориялары, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негіздері, есептік-несиелік және инвестициялық талдау негіздері туралы, сонымен қатар инвестициялық жобаларды құру негіздері, коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтері және инвестициялық нарықтың қызмет ету негіздері және т.б. туралы түсінік алады;

  • өзіндік экономикалық ойлауды, талдау нәтижелерін қорытындылауды, тиімді шешім қабылдау бойынша шараларды өңдеуді үйреніп, практикалық дағдыда меңгеріп, банктік қызмет саласында ерекше арнайы білім алады.

білу:

-Қазақстан Республикасы мен халықаралық қатынастарды реттейтін ҚР конституциясының негіздерді, заңдық нормаларды;

-нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды реттейтін әдептік, құқықтық номаларды;

-гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың даму бағыттарының негіздерін;

-қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану.

үйрену:

-өзінің білімі мен біліктілігін кәсіби және әлеуметтік қызметінде қолдану;

-кәсіби қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсат қойып және тапсырмаларды қалыптастыру;

-тапсырмаларды шешу, аналитикалық тапсырмаларды өз бетінше шеше білу;

-ақша, несие, қаржы, құқық бойынша теориялық білімін өзінің тәжірибелік қызметінде қолдану;

-кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық институттар мен банктер жүйесінде бағалау;

-орындаушылар жұмысын ұйымдастыра білу.

құзіретті болу:

-кәсіби қызметке қажетті ақпараттардың компьютерлік әдісін жинау, сақтау және жетілдіру;

-қаржы және несие, заң, бухгалтерлік есеп және аудит, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негізі, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және менеджмент, экономико-математикалық жобалау, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндерді;

-қаржы-бюджеттік, банктік және сақтандру ісінде, салық салу, қор және валита нарықтары салаларында тәжірибелік жұмыс.

-қаржы-банктік заңшығару саласында;

-мемлекеттің ақша-несиелік және фискалды саясаты сұрақтарында;

-шаруашылық тәжірибеде экономикалық талдау әдістерін қолдануда;

-отандық жағдайға шетелдік тәжірибені жалпылау мен бейімделу.


3.5 Курстың прекреквизиторы қаржы, ақша, несие, банктер, корпоративтік қаржы.

3.6 Курстың постреквизиторы банк ісі, экономиканы ақша - несиелік реттеу, төлем жүйесі, векселдік несиелендіру, бағалы қағаздар нарығы.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1


курс

семестр

кредит

ЛК (са

ғат)


СПЗ (сағат)

ЛБ (сағат)

ООӨЖ (сағат)

ОӨЖ (сағат)

Барлығы (сағат)

Қорытынды бақылау формасы

3

6

3

30

15




22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2




Тақытып атауы, оның мазмұны

Дәріс

СПС

Әдебиет

1

Тақырып 1. Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестициялар.

Инвестицияның ұғымы және түрлері. Тікелей шетел инвестициялар, олардың ролі, тарту мақсаттары. Тікелей инвестициялардың артықшылықтары және кемшіліктері. Портфельдік инвестициялар. Бағалы қағаздар нарығындағы қор құндылықтардың негізгі түрлері. Инвестиция жіктелімі. Шетел және отандық инвесторлар.

Инвестициялық қызмет. Инвестицяны жүзеге асыру мәні және механизмі. Инвестициялық қызмет объектісі жіне субъектісі. Инвестициялы қызметті басқарудың бағдармалық әдісі, олардың жасау қағидалары.


2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


2

Тақырып 2. Қазақстандағы инвестициялық қызметті дамуы.

Инвестициялық кызмет түсінігі. Инвестициялық климат қажеттілігі. Қазақстанның тардымдылығын қамтамасыз ететің факторлар. Инвестициялық процесті тежейтін факторлар.

Инвестицияны тартудың заңнамалық негіз. Инвестиция бойынша Мемлекеттік комитеттің функциялары.

Қазақстан Республикасының инвестициялық саясаттың ерекшіліктері және сипаты. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясат қағидалары.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


3

Тақырып 3. Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты.

Инвестициялық саясат түсінігі, мақсаттары және міндеттері. Қазақстанның инвестициялық саясатының ажырамас бөлігі ретінде. Аймақтық инвестициялық саясат, малалық инвестициялық саясат. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің инвестициялық саясаты. Мемлекеттің инвестициялық саясатын жүзеге асырудың механизмі мен негізгі қағидалары. Инвестициялық белсенділік түсінігі. Нақты сектор кәсіпорындарының инвестициялық белсенділігін ынталандыру. Инвестор үшін қолайлы инвестициялық ортаны қалыптастыру. Инвестициялық саясатты жүргізуге жауапты мемлекеттік органдардың қызметі. ҚР Президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


4

Тақырып 4. Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері.

Қаржыландыру көздерінің жалпы сипаты. Қаржыландырудың көздері құрамы мен құрылымы. Меншіктік ресурстар. Пайда, амортизациялық аударымдар. Басқада қаржыландыру көздері. Құрылыстағы ішкі ресурстарды жинақтау.

Тартылған, қарыздық қаражаттар. Бюджеттен берілген инвестициялар. Банктік несиелер инвестицияны қаржыландыру көзі ретінде. Шетел инвестицияларың тарту.

Қаржыландырудың ішкі және сыртқы көздері.

Халықтың жинақтары қаржыландырудың арзан көзі ретінде. Жинақтар, салымдар және инвестициялар ұлттық шоттар жұйесіндегі сипаты.

Инвестицияны қаржыландырудың әдістері. Өзін-өзі қаржыландыру әдісі. Бюджеттік, несиелік, лизингтік әдістер. Портфельдік инвестициялау инвестицияны қаржыландырудың ерекше әдісі.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


5

Тақырып 5. Қысқа мерзімді банктік несиелеу инвестициялық обаларды қаржыландыру әдісі ретінде.

Инвестицияларды қаржыландыру үшін несие формалары. Бір реттік несие, несиелік желі, жаңартылған желі. Факторингтік және форфейтингті операциялар. Вексельдік несиелеу: мерзімін кейінге қалдырумен вексельді сату және вексельдік зайым. Қысқамерзімді несиелеудің негізгі түрлері. Айналым қаражаттарын толықтыру үшін несиелер. Сауда-сатып алушылық қызметке несиелер. Келісім шарттарды жүзеге асыру үшін несиелер. Несие мүмкіндігін қарастыру үшін қажет құжаттар. Құрылтайшылық және тіркеу құжаттары. Бухгалтерлік есеп беру. Қызмет көрсетуші банктерден шоттар бойынша ай сайынғы айналымдар туралы анықтама және ай сайынғы міндетті төлемдер туралы анықтама. Техникалық-экономикалық негіздеу. Келісім шарттар. Несиені қамтамсыз ету.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


6

Тақырып 6. Лизинг инвестицияларды қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде.

Лизингтің пайда болу тарихы. Лизингтің негізгі ұғымдары. Лизинг беруші. Лизинг алушы. Лизингтің жіктелуі мен түрлері. Таза, толық және жекелеген лизинг. Тікелей, жанама, бөлек және қайтарымды лизинг. Қаржылық және оперативті лизинг. Ішкі және сыртқы лизинг. Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері. Ипотекалық несие түсінігі. Ипотекалық несиенің ерекшіліктері мен арнайы белгілері. Ипотекалық жүйе.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


7

Тақырып 7. Ипотекалық несиелеу инвестицияларды ұзақмерзімді қаржылндыру әдісі ретінде.

Ипотекалық несиелеу жүйесінің субъектілері. Ипотекалық банктер. Риэлтерлік компаниялар. Құрылыс компаниялар. Ссуда-жинақтаушы ассоциациялар. Сақтандыру компаниялар. Ипотекалық несиенің көздері. Қазақстанда ипотекалық тәжірибесі. Ипотекалық несиелеудің классикалық үлгілері. Американдық үлгі. Германдық үлгі. Қарызды өтеудің негізгі үлгілері. Тұрақты мөлшерлемемен ипотекалық несиелер. Түзетілетін пайыз мөлшерлемесімен ипотекалық несиелер. Ипотекалық несиелеудің тиімділігін анықтау.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


8

Тақырып 8. Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірлік циклі.

Инвестициялық шешімдерді таңдаудың негізі. Инвестициялық шешімдер түсінігі. Инвестициялық шешімдердің жіктелуі. Инвестициялық сұраныс және несиелік қаражаттарды ұсыну теориялары. Инвестициялық шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезеңдері.

Инвестициялық жоба түсінігі, типтері. Инвестициялық жобалардың негізгі кезеңдері. Инвестициялау алдындағы кезең. Инвестициялық кезеңдер. Эксплуатациялық кезең. Инвестициялық жобаның өмірлік циклі, ұйымдастыруы және басқару. Инвестициялық жобалардың жіктелімі. Инвестициялық жоба қатысушылары.

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі, оның мазмұны, оны дайындау талаптары.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


9

Тақырып 9. Жобалық талдаудың концептуалды негіздері.

Жобалық талдауға концептуалды көзқарас. Жобалық талдаудың ролі мен маңызы. Жобалық талдаудың түрлері. Жобаларды техникалық талдау. Жобаларды коммерциялық талдау. Жобаларды институциялық талдау. Жобаларды әлеуметтік талдау. Жобаларды экологиялық талдау. Жобаларды қаржылық талдау. Жобаларды экономикалық талдау. Жобалық талдаудың негізгі қағидалары. Ақша ағының модельдеу. Инвестициялық жобаны өмірлік цикл бойынша қарастыру. Уақыт факторын есептеу. Инфляция әсерін есептеу. Тәуекелдердің әсерін есептеу. Кәсіпорындардың «жобамен-жобасыз» жағдайында қаржылық жағдайын салыстыру.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


10

Тақырып 10. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары.

Техникалық-экономикалық негіздеуді құру. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын құрудың мақсаты арналымы, типтік құрылымы және әдісі. Бизнес-жоспарды жүзеге асыру. Жобаларды басқару негіздері. Жобаларды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Жобаларды басқару тәсілдері. Жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаларды басқарудың келісім-шарттық кезені.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


11

Тақырып 11. Инвестициялық жобалардың микроэкономикалық фундаменталдық талдау.

Талдау мазмұны. Қаржылық-экономикалық талдау әдістері. Акция бағасын анықтау.

Залалсыздықты талдау. Залалсыздықтық нүктесін анықтау. Қаржылық-экономикалық талдау тәсілдері. Колденең тәсіл. Тікелей тәсіл. Салыстырмалы тәсіл. Үлгілерді мультипликативті кеңейту тәсілдері. Факторлық тәсіл. Кәсіпорын қызметінің қаржылық көрсеткіштерін талдау.


2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


12

Тақырып 12. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау тәсілдері

Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтауға жалпы көзқарас. Жобалар тиімділігінің көрсеткіштері. Жобалардың коммерциялық тиімділігінің көрсеткіштері. Жобалардың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері. Жобалардың бюджеттік тиімділігінің көрсеткіштері.

Бағалаудың статистикалық тәсілдері. Инвестиция-лардың өтелу мерзімі. Инвестициялардың тиімділік коэффициенті. Бағалаудың динамикалық тәсілдері. Дисконттау мақсаты және қолдануы. Таза ағымдық құн әдісі. Ішкі пайда норма және инвестицияның өтелу кезеңі. Дисконттау коэффициентін анықтау.


2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


13

Тақырып 13. Инвестициялық жобалардың ақша ағынын бағалау.

Релевантты ақша ағындары. Релеванты ақша ағынының жіктелуі. Тұрақты табысы бар инвестициялық жобалар. Тұрақты өсіп отыратын табысы бар инвестициялық жобалар. Аккумуляторлық типтегі инвестициялық жобалар. Спекулятивті типтегі инвестициялық жобалар. Релевантты емес ақша ағындары.



2

1

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


14

Тақырып 14. Анықсыздық және тәуекел жағдайларында инвестициялық жобаы бағалау.

Анықсыздық және тәуекелдің ұғымы.

Инвестициялық тәуекел түрлері. Тәуекелді ескерудің объективті және субъективті әдістері. Тәуекел

мөлшерін анықтау. Тәуекел деңгейін анықтауда математикалық тосу, дисперсия және орташа квадраттық ауытқу көрсеткіштерін пайдалану. Инвестициялық тәуекелді басқару әдістері. Диверсификация. Лимиттеу. Хеджерлеу. Сақтандыру

Тәуекелді бағалау процесінің кезеңдері. Тәуекел бағалау тәсілдері.Жоба тәуекелдерің сапалы бағалау. .Жобалық.Тәуекел көлемің анықтау. Тәуекел көлемін анықтау үшін математикалық күтуді, диспесияны және орташа квадраттық ауытқұды қолдану.Сценарийлерді талдау. Ықтималдықтарды бөлуді ескере отырып тәуекелдерді бағалау тәсілдері.

MAXIMAX критерийі. MAXIMIN критерийі. (Вальда критерийі) Гурвицті писсимизм-оптимизм

критерийі.


1

0,5

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


15

Тақырып 15. Қаржылық инвестициялар: табыстылық және тәуекел.

Қаржылық инвестицияларды өлшеудің жалпы методикасы. Қысқамерзімді қаржылық құралдардың табыстылығын өлшеу. Вексельдермен операциялардың табыстылығы. Вексельдерді сату-сатып алудың есебі. Қысқа мерзімді инвестициялық құралдарды сату және сатып алу. Акциялар нарығында инвестициялардың табыстылығы. Облигациялардың табыстылығын талдау.

Опциондар нарығындағы инвестициялық стратегиялар. Опциондық келісім-шарттар бойынша пайда мен шығындар. Опционның бағасы мен ішкі құны. Опционның бағасы мен қаржылық саясаты. Инвестицияларда фьючерстік келісім-шарттарды қолдану. Фьючерстерді пайдаланудың негізгі бағыттары. Фьючерстік бағалардың қолайлы өзгеруінен табыс алу. Инвестициялар валютасы мен активтер бағасының түсуінен тәуекелдерді хеджерлеу.


1

0,5

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


16

Тақырып 16. Халықаралық инвестициялар.

Халықаралық инвестициялар түсінігі. Халықаралық инвестициялардың объектілері мен субъектілері. Халықаралық инвестициялар портфелін қалыптастыру және таңдау. Халықаралық инвестициялар портфелін қалыптастыруға активті және пассивті көзқарастар. Халықаралық инвестициялар портфелінің табыстылығын талдау. Тұрақты инвестицияланған капитал кезіндегі табыстылық. Халықаралық инвестициялар портфелінің тәуекелін бағалау.



1

0,5

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


17

Тақырып 17. Евронарық – халықаралық инвестициялардың орталық буыны ретінде.

Халықаралық қарыз міндеттемелерінің түрлері. Тұрақты және қалқымалы пайыздық мөлшерлемемен облигациялар.Еврооблигациялар. Еврооблигацияларды орналастыру тәсілдері. Евроноталар. Еврокоммерциялық қағаздар. Евродепозиттер, сертификаттар. Евронесиелер. Халықаралық инвестициялар кезіндегі валюталық тәуекелдерді басқару тәсілдері. Шетел валютасын сатып алу. Шетел валютасын сату. Халықаралық инвестициялар портфелі.




1

0,5

7.2.1

7.2.2


7.3.1

7.3.2


7.3.3

7.3.4


7.3.5

7.3.6


7.3.7

7.3.9


Барлығы:

30

15





5 ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
5.1 Қазақстан Республиканың инновациялық процесстердің даму ерекшіліктері.

5.2Қазақстан Республиканың экономикасында материалдық емес инвестициялардың мәні және атқаратың ролі.

5.3 Қазақстан Республиканың инвестициялық саласының кәзіргі жағдайы.

5.4 Қазақстан Республиканың қор биржаның қалыптасу мәселелері.

5.5Күрделі құрылыс және күрделі салымдар, олардың инвестициялық процесіндегі ролі.

5.6 Қазақстан Республикасында экономикалық реформалардың жағдайының талдауы.

5.7Біздің республикамыздың инвестициялық климаттың сипаттамасы.

5.8Кәсіпорынның инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

5.9Шетелдік инвестициялар және Қазақстан Республикасының стратегиялық мүдділерді қорғау.

5.10Қазақстанның қазіргі инвестициялық жағдайы.

5.11Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартуың талдау.

5.12Шетелдік капиталымен құрылған кәсіпорынның қызметің реттеу шетелдік тәжірибесі.

5.13Казіргі Қазақстанның экономикасының басымды секторлардың сипаты.

5.14Қазақстан Республикасында инвестиция көлемі бойынша инвестициялық жобаларды таратылуы.

5.15Қазақстан нарығының тартымдылығын бағалау.

5.16Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялық саясаттың қалыптасу проблемалары.

5.17Қазақстан кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын жоғарлату жолдары.

5.18Қазақстанның мүдделеріне қолайлы ортаның қалыптастыруына ықпал ететің заңдылық шешімдері.

5.19Инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

5.20Инвестициялық қызметіндегіинвестициялық қорлардың ролі.

5.21Инвестициялық саясатты жүзеге асыруындағы коммерциялық банктердің ролі.

5.22Қазақстан Республиканың сыртқы экономикалық саясаты.

5.23Инвестициялық саясатты жүзеге асыру барысында мақсатты бюджеттік бағдарламаларын талдау.

5.24Инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару негізгі функциялары және проблемалары.

5.25Инвестициялық белсенділікті ынталандыру негізгі мәселелер.

5.26Қазақстан Республикасының инвестиция көздерінің талдауы.

5.27Қазақстанда лизингтің даму перспективалары.

5.28Шаруашылық тәсілімен жүргізілетің күрделі құрылысты асыруында қаржыландыру көздерінің ерекшіліктері.

5.29Бюджеттік ассигнованияларды талдау және бағалау.

5.30Қарыздық қаражаттарды инвестициялық қызметке қатыстыру негізгі проблемалары.

5.31Шетелдік қаржыландыру көздерің талдау.

5.32Қазақстан Республиканың ипотекалық қаржыландыру негізгі мәселелері.

5.33Инвестициялық жобаларды қаржыландыру перспективалары.

5.34Күрделі салымдарда меншікті қаржыландыру көздердін ролі.

5.35Бағалы қағаздар эмиссияся – тартылған қаражаттар көзі ретінде.

5.36Қазақстанда лизинг даму проблемалары.

5.37Қазақстан Республикасында лизингтік катынастардың дамуы.

5.38Халықаралық лизингтің тарихы және оның ерекшіліктері.

5.39Қаржылық лизингтің ерекшіліктері.

5.40Лизингті қаржыландыру басты міндеттері.

5.41Лизингтік қаржыландыру – негізгі қорларды қаржыландыру тәсілі ретінде.

5.42Лизинг қаржыландыру мехаизмі.

5.43Қазақстанда лизингтік қаржыландыру перспективалары.

5.44Халықаралық экспортты-лизингалық кәсіпорындар қызметі.

5.45Мамандандырылған лизингалық фирмалардың қызметі.

5.46Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуы.

5.47Ипотекалық несиелендірудің шетелдік тәжірибесі.

5.48Қазіргі ипотека: жағдайы, проблемалары, шешу жолдары.

5.49Ипотекалық несиелендірудің қаржыландырудың қазіргі қоғамдық құралдары.

5.50Ипотекалық несиелендірудің басты міндеттері.

5.51Ипотекалық несиелендірудің проблемалары.

5.52Ипотека – аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуындағы құрал.

5.53Инвестициялық қызметіндегі ипотека несиенің ролі.

5.54Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысында ипотекалық несиелендіру маңызы.

5.55Қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың қазіргі проблемалары.

5.56Инновациялық жобаларды бизнесте басқару.

5.57Инвестициялық жобаның стратегиясың құру басты мәселелер.

5.58Инвестициялық нарықты талдау-инвестициялық жобаны жүзеге асыру негізгі кезеңі.

5.59Инвестициялық жобаны әзірлеуге керекті мамандарды таңдау және тарту проблемалары.

5.60Жобалаудың негізгі проблемалары.

5.61Инвестициялық жобаны басқару негізгі мәселелер.

5.62Инвесторлардың инвестициялық қызметінің түрлері.

5.63Қазақстан Республиканың экономикасына сай инвестициялық тәуекелдерінің сипатын талдау.

5.64Дисконттау коэффициенттеріне әсер ететің факторлар.

5.65Жобалық талдаудың негізгі мәселелері.

5.66Әлеуметтік талдаудың басты міндеттері.

5.67Халықаралық инвестициялық жобаларды талдау проблемалары.

5.68Жобалық талдауға қойылатың негізгі талаптар.

5.69Жобалық талдау барысында тәуекелдерді төмендеті жолдары.

5.70Жобалық талдаудың негізгі қатысушылары.


5.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары
Кесте 3

Тегінің 1 әрпі

СӨЖ1

СӨЖ2

СӨЖ3

СӨЖ4

А Ә Б В Г Ғ

1.Қазақстан Республиканың инновациялық процесстердің даму ерекшіліктері.

2.Инвестициялық белсенділікті ынталандыру негізгі мәселелер.

3.Ипотекалық несиелендірудің қаржыландырудың қазіргі қоғамдық құралдары.


1.Біздің республикамыздың инвестициялық климаттың сипаттамасы.

2.Шетелдік қаржыландыру көздерің талдау.

3.Қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың қазіргі проблемалары.


1.Казіргі Қазақстанның экономикасының басымды секторлардың сипаты.

2.Қазақстан Республикасында лизингтік катынастардың дамуы.

3.Инвестициялық жобаны басқару негізгі мәселелер.


1.Инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

2.Қазақстанда лизингтік қаржыландыру перспективалары

3.Халықаралық инвестициялық жобаларды талдау проблемалары.


Д Е Ж З И К

1.Қазақстан Республиканың экономикасында материалдық емес инвестициялардың мәні және атқаратың ролі.

2.Қазақстан Республикасының инвестиция көздерінің талдауы. 3.Ипотекалық несиелендірудің басты міндеттері.



1.Кәсіпорынның инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

2.Қазақстан Республиканың ипотекалық қаржыландыру негізгі мәселелері.

3.Инновациялық жобаларды бизнесте басқару.


1.Қазақстан Республикасында инвестиция көлемі бойынша инвестициялық жобаларды таратылуы.

2.Халықаралық лизингтің тарихы және оның ерекшіліктері.

3.Инвесторлардың инвестициялық қызметінің түрлері.


1.Инвестициялық қызметіндегіинвестициялық қорлардың ролі.

2.Халықаралық экспортты-лизингалық кәсіпорындар қызметі.

3.Жобалық талдауға қойылатың негізгі талаптар.


Қ Л М Н О Ө

1.Қазақстан Республиканың инвестициялық саласының кәзіргі жағдайы.

2.Қазақстанда лизингтің даму перспективалары

3.Ипотекалық несиелендірудің проблемалары.


1.Шетелдік инвестициялар және Қазақстан Республикасының стратегиялық мүдділерді қорғау.

2.Инвестициялық жобаларды қаржыландыру перспективалары.

3.Инвестициялық жобаның стратегиясың құру басты мәселелер.


1.Қазақстан нарығының тартымдылығын бағалау.

2.Қаржылық лизингтің ерекшіліктері.

3.Қазақстан Республиканың экономикасына сай инвестициялық тәуекелдерінің сипатын талдау.


1.Инвестициялық саясатты жүзеге асыруындағы коммерциялық банктердің ролі.

2.Мамандандырылған лизингалық фирмалардың қызметі.

3.Жобалық талдау барысында тәуекелдерді төмендеті жолдары.


П Р С Т У Ұ

1.Қазақстан Республиканың қор биржаның қалыптасу мәселелері.

2.Шаруашылық тәсілімен жүргізілетің күрделі құрылысты асыруында қаржыландыру көздерінің ерекшіліктері.

3.Ипотека – аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуындағы құрал.


1.Қазақстанның қазіргі инвестициялық жағдайы.

2.Күрделі салымдарда меншікті қаржыландыру көздердін ролі.

3.Инвестициялық нарықты талдау-инвестициялық жобаны жүзеге асыру негізгі кезеңі.


1.Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялық саясаттың қалыптасу проблемалары.

2.Лизингті қаржыландыру басты міндеттері.

3.Дисконттау коэффициенттеріне әсер ететің факторлар.


1.Қазақстан Республиканың сыртқы экономикалық саясаты.

2.Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуы.

3.Жобалық талдаудың негізгі қатысушылары.


Ү Ф Х Ц Ч Ш

1.Күрделі құрылыс және күрделі салымдар, олардың инвестициялық процесіндегі ролі.

2.Бюджеттік ассигнованияларды талдау және бағалау.

3.Инвестициялық қызметіндегі ипотека несиенің ролі.


1.Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартуың талдау.

2.Бағалы қағаздар эмиссияся – тартылған қаражаттар көзі ретінде.

3.Инвестициялық жобаны әзірлеуге керекті мамандарды таңдау және тарту проблемалары.


1.Қазақстан кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын жоғарлату жолдары.

2.Лизингтік қаржыландыру – негізгі қорларды қаржыландыру тәсілі ретінде.

3.Жобалық талдаудың негізгі мәселелері.


1.Инвестициялық саясатты жүзеге асыру барысында мақсатты бюджеттік бағдарламаларын талдау.

2.Ипотекалық несиелендірудің шетелдік тәжірибесі.




Щ Ы І

Э Ю Я

1.Қазақстан Республикасында экономикалық реформалардың жағдайының талдауы.

2.Қарыздық қаражаттарды инвестициялық қызметке қатыстыру негізгі проблемалары.

3.Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысында ипотекалық несиелендіру маңызы.


1.Шетелдік капиталымен құрылған кәсіпорынның қызметің реттеу шетелдік тәжірибесі.

2.Қазақстанда лизинг даму проблемалары.

3.Жобалаудың негізгі проблемалары.


1.Қазақстанның мүдделеріне қолайлы ортаның қалыптастыруына ықпал ететің заңдылық шешімдері.

2.Лизинг қаржыландыру мехаизмі.

3.Әлеуметтік талдаудың басты міндеттері.


1.Инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару негізгі функциялары және проблемалары.

2.Қазіргі ипотека: жағдайы, проблемалары, шешу жолдары.




6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ
Кесте 4

Оқулық және оқу-әдiстемелiк құралдарыны» атауы.

Кiтапханадағы саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы, %

Кадерова Н.Н.Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2011

20

7

100

Асилова А.С. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2009

5

7

71

Ример М.И. Экономическая оценка инвестиции, 2007

3

7

43

Ахонова Г.К. Финансирование и кредитование инвестиции, 2007

Электронный ресурс

7

100

Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиции, 2000

14

7

100

Крушвиц Л. Финансирование инвестиции, 2000

19

7

100

Игошкин Н.В. Инвестиции, 2000

23

7

100

Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиции, 2000

1

7

14

Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез, 2005

3

7

43

Мертенс А. Инвестиции, 1997

3

7

43


7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Заңдылық және нормативті-құқықтық актілер

7.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы

7.1.2 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

7.1.3«Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 4.07. 2003 ж.)

7.1.4«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы (5.03.1997 ж.)

7.1.5«Бағалы қағаздар рыногы туралы »Қазақстан Республикасының заңы (5.03.1997/2.07.2003 ж)

7.1.6«Акцтонерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы (10.08.1998 ж./13.05.2003 ж.)

7.1.7«Инвеститциялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының заңы (6.03.0997 ж.)

7.1.8«Вексельдік айналым туралы» Қазақстан Республикасының заңы (28.04.1997 ж.)

7.1.9«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңы (20. 06. 1997 ж).

7.1.10«Мемлекеттік және кепілденген мемлекеттік займ алу және қарыз туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 2.08.1999 ж.)

7.1.11«Сыртқы қарыз алу және сыртқы қарызды басқару туралы» Қазақстан Республикасының заңы (10.04. 1997 ж.)

7.1.12«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін туралы »30.03.1995 ж. заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы

7.1.13«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктер қызметі туралы» 31.08.1995 ж.заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы

7.1.14 «Валюталық реттеу туралы туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 24.12.1996 ж)

7.1.15« Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 18.01. 2000 ж.)

7.1.16«Қымбат бағалы металдар және қымбат бағалы тастармен байланысты қатынастарды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 20.05. 1995 ж.)

7.1.17«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының заңы

( 23.12.1995 ж)

7.1.18«Төлемдер және ақша аударымдары туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 29.06.1998 ж.)

7.1.19«Лицензиялау туралы 17.04.1995 заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы

7.1.20«Ақша жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының заңы (12.12.1993 ж.)

7.1.21Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы «Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережесі » (31.032001 ж.)

7.1.22Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы « Валюталық бағалықтарды пайдаланумен байланысты қызметті лицензиялау ережесі» (31.03. 2001 ж. №88)

7.1.23Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы « Экспорттық-импорттық бақылауды ұйымдастыру туралы»

7.1.24 Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногының дамытудың 1996-1998 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.25Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногының дамытудың 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.26Қазақстан Республикасында сақтандыруды дамытудың 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.27Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамытудың 1999-2001 ж. арналған стратегисы

7.1.28Қазақстан Республикасының қаржылық секторын 2003-20006 жылдарға арналған дамытудың концепциясмы (28.07.03 ж. № 753)


7.2 Негізгі әдебиет

7.2.1 Кадерова Н.Н.Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2011ж.

7.2.2 Асилова А.С. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2009 ж.

7.2.3Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л. Петерсон, Дэвид У. Блэкуэлл Финансовые институты, рынки и деньги, С-П.: «Питер», 2000

7.2.4Белых Л.П. Основы финансового рынка, М.: ЮНИТИ, 1999 г.

7.2.5Пособие для подготовки специалистов к Государственной аттестации (колл.авторов )// под ред. Туркебаева Э. А. «Брокеры регистраторы на рынке ценных бумаг».

7.2.6Михайлов Д. М. «Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты» М, 2000 г.

7.2.7Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы: Щқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007. -Әлемдік экономикалық ғылым. Сер. 7-том.- 296с.

7.2.8Қаржы нарығы және делдалдары Ұ.М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А. Рузиева, Алматы, 2008ж.

7.2.9Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық.-Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 552 бет.


7.3 Қосымша әдебиет

7.3.1 Ример М.И. Экономическая оценка инвестиции, 2007г.

7.3.2 Ахонова Г.К. Финансирование и кредитование инвестиции, 2007г., Электронный ресурс

7.3.3 Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиции, 2000г.

7.3.4 Крушвиц Л. Финансирование инвестиции, 2000г.

7.3.5 Игошкин Н.В. Инвестиции, 2000г.

7.3.6 Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиции,2000г.

7.3.7 Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез, 2005г.

7.3.8Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының жай-күйі туралы// Банки Казахстана№-2005. -№8.-б.2.

7.3.9 Мертенс А. Инвестиции, 1997г.

7.3.10Капитализация : предпосылки национального прорыва / Малова Г. // Финансовый бизнес.-2008.№1.-с 39-46

7.3.11Регулирование деятельности участников финансового рынка / Котляров М.А.// Финнасы.-2008.-№3.-С65-67





Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет